Sektion ITreasury
Ausgabe Mai 2026

Zahlungsliste

Treasury-Zahlungsliste BB + SB mit Excel-Modus und Status-Filter

Geplante Funktionen05 Punkte
  1. 01

    Datentabelle: Fälligkeit, Empfänger, IBAN, Betrag, Status

  2. 02

    Filterleiste: Status, Portfolio, Zeitraum, Bank

  3. 03

    Status-Pills: confirmed, pending, failed, manual_review, ignored

  4. 04

    ExcelModusCard: Umschalter für manuelle Excel-Anbindung

  5. 05

    Massenfreigabe (Bulk-Bestätigung) mit JWT-Bestätigungsdialog