Sektion ITreasury
Ausgabe Mai 2026

Liquidität

Cashflow-Forecast für BB- und SB-Portfolio mit Tabs

Geplante Funktionen05 Punkte
  1. 01

    Tab BB / Tab SB - jeweils eigener Forecast

  2. 02

    Forecast vs. Ist als Tremor-Bereichsdiagramm (rolling 30/90/365 Tage)

  3. 03

    Mieteinnahmen, Bewirtschaftungskosten, Kapitaldienst inline trennbar

  4. 04

    What-if-Szenarien (Zinsanhebung, Mietausfall, Refi-Verschiebung)

  5. 05

    Excel-Export pro Portfolio mit allen Cashflow-Komponenten