Sektion ITreasury
Ausgabe Mai 2026

Transfers

Optimaler Liquiditätsausgleich zwischen BB- und SB-Konten

Geplante Funktionen05 Punkte
  1. 01

    Eingabeformular: Quell-Konto, Ziel-Konto, Betrag (oder Auto-Vorschlag)

  2. 02

    Ergebnis-Panel: Berechnung mit Säulendiagramm (vorher / nachher)

  3. 03

    Vorschlagsmaschine: Engpass-Konten gegen Überschuss-Konten

  4. 04

    Direkte SEPA-Anbindung (XML-Generierung) optional

  5. 05

    Historie der ausgeführten Transfers mit Tags